Die besten Asien ETF

Fokus: Nachhaltigkeit, Dividenden

Dividenden:
Neben den oben genannten generischen Indizes gibt es weitere Indizes, die auf Asien und den Pazifik setzen und dabei aber den Fokus auf dividendenstarke Unternehmen legen. Diese haben in der Regel eine längere Tradition und konnten sich auch in schwierigen Zeiten an der Börse behaupten. Wachstumsunternehmen sind in solchen Indizes eher weniger zu finden.

Auch wenn der Fokus ähnlich ist, unterschieden sich die beiden Indizes aber deutlich durch ihre geografische Streuung. Der S&P Pan Asia Dividend setzt auf Japan (29%), China (29%), Australien (15%), Taiwan (5%). Der DJ Asia Pacific Dividend setzt dagegen sehr viel stärker auf Australien (ca. 41%) bzw. Hongkong (35%) und sehr viel weniger auf Japan (ca. 3%).

Wenn man sich die Performance der letzten 3 Jahre anschaut, scheint das Konzept des DJ Asia Pacific Dividend besser aufzugehen. Er weist zumindest für diesen Betrachtungszeitraum die bessere Wertentwicklung auf. Auf den Index gibt es 2 ETF, ab einer Kostenquote TER von 0,31%.

Nachhaltigkeit:
Das Thema Nachhaltigkeit wird von FTSE mit dem Asia Pacific ex Japan ESG aufgegriffen. Der Index überzeugt durch eine sehr breite Streuung. Er führt ca. 350 nach ESG-Kriterien ausgewählte Unternehmen aus fast allen Ländern der Asien-Pazifik-Region (kein Japan).

Von der Performance her ist die nachhaltige Variante der “normalen” FTSE Asia Pacific-Variante in der Vergangenheit deutlich überlegen. Das könnte daran liegen, dass hier chinesische Technologiefirmen stärker gewichtet sind. So ist der Sektor Technologie in der ESG-Variante mit 29% gewichtet und in der normalen Variante mit nur 6%.

Währungsrisiko

Auch wenn die Asien-ETF in Deutschland in Euro gehandelt werden (Handelswährung) ist die Fondswährung doch USD. Maßgeblich sind aber die lokalen Währungen, der in den Indizes enthaltenen Unternehmen (Yuan, Australischer Dollar, Rupien, etc.). Wenn sich diese Währungen zum Euro verändern, führt das zu Wechselkurseffekten, die entweder positiv oder negativ sein können. Dieses Währungsrisiko sollte man zwar kennen, aber nicht überbewerten. Bei langfristigen Anlagen gleichen sich Währungsschwankungen häufig aus.

Asiatische Länder

Wer gezielt auf einzelne Länder setzen möchte, der kann dies in der Regel auch mit ETF. Die Indexanbieter MSCI sowie FTSE haben auf die meisten Volkswirtschaften Asiens und des Pazifiks einzelne Produkte herausgebracht. Die meisten Indexe gibt es auf den chinesischen Aktienmarkt (ca. 30). Aber auch in Indien und Südkorea (jeweils 5) kann unter mehreren Indexen ausgewählt werden.

Hier haben wir eine Tabelle, die die Performance-Entwicklung der wichtigsten asiatischen Aktien-Indizes zeigt. Auffällig ist, dass der chinesische Aktienmarkt in den letzten 12 Monaten stark zugelegt hat.